FX 外汇期权台账

交易编号 trade_id（唯一） 交易状态 status 持有中（open） 已行权（exercised） 已到期（expired） 已平仓/关闭（closed） 交易员 trader 交易对手 counterparty 名义本金币种 base_currency 名义本金 base_amount 名义本金币种 quote_currency 名义本金 quote_amount 行权价 strike_price 到期日 expiry_date 交易方向 direction 买入（buy） 卖出（sell） 期权类型 option_type 看跌（put） 看涨（call） 报价模式 quote_mode 自动报价（auto） 手动报价（manual） 交割方式 settlement_type 差额交割（cash） 实物交割（physical） 结算货币 settlement_ccy 期权费 premium_amount 期权费币种 premium_ccy 期权费百分比 premium_percent 保证金影响 margin_impact 备注 notes 交易时间 trade_time（可选，默认服务器当前时间）

交易编号 trade_id 估值时间 valuation_time（可选） 最新即期/标价 spot_rate（必填） 隐含波动率 implied_vol（可选） 模型价格 model_price（可选，默认 0） MTM 值 mtm_value（必填；与 premium_ccy 同币种单位） Greeks delta（可选） Greeks gamma（可选） Greeks vega（可选） Greeks theta（可选）

交易编号 trade_id 结算时间 settlement_time（可选） settlement_amount（必填；与 premium_ccy 同币种单位） settlement_ccy fee_amount（可选） fee_ccy（可选） 结算后状态 已平仓/关闭（closed） 已行权（exercised） 已到期（expired） remark（可选）